التنبؤ المالى واعداد الميزانيات والتقارير المالية

رقم
1519
الكود
GFAS045
العنوان
التنبؤ المالى واعداد الميزانيات والتقارير المالية
القسم
المحاسبة والمالية
التاريخ
11-15 Nov
مكان البرنامج
Dubai
الدولة
UAE
رسوم البرنامج
2500 $
الوصف

الأهداف :

ستلقي الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:

  • أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونيةMS Excel.
  • تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن: (1) تحليل المركز المالىFinancial Position، (2) التحليل الافقىVertical Analysis و التحليل الراسىHorizontal Analysis للقوائم المالية، (3) النسب المالية Financial Ratios، (4) تحليلDu Pont لمعدل العائد على الاستثمارROI ، (5) التنبؤ بالتعسر المالىZ-Score.
  • أعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة.
  • اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطيةLinear Programing بالاعتماد علىSolver Tool.
  • تقييم فرص الاستثمار طويلة الاجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومةDCF.

المحتويات :

تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel:

  • أساسيات تصميم النماذجModels بإستخدام برنامجMS Excel
  • استخدام اختبارات صلاحية البياناتData Validation
  • بناء المعادلات بإستخدام برنامجMS Excel - الاخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
  • استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تاسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددةMultiple IF
  • استخدام ادوات ادارة البياناتData Management:
    • Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
    • Sorting (One Key& Multiple Keys)
    • Subtotals
  • تصميم و أعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرةBuilding a Pivot Table From a Dynamic Range
  • أعداد الرسوم البيانيةCharting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
  • إدوات حماية البياناتData Protection

تحليل الوضع المالي التاريخي (اساسيات(

  • نموذج التخطيط المؤسسى (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
  • تحليل مكونات دورة التشغيل/النقدية
  • المكونات الاساسية القوائم المالية للشركة (الميزانية وقائمة الدخل)
  • مصادر المعلومات عن الشركة
  • أهداف التحليل المالى
  • طريقة قراءة المركز المالى للشركة
  • تحليل المركز المالي للشركة
  • التحليل الافقى و التحليل الراسي

تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين(

  • تحليل السيولة فى الاجل القصير و تحليل الربحية.
  • تحليل الكفاءة التشغيلية.
  • تحليل الرافعة المالية.
  • المقارنة بالمؤشرات المرجعية.
  • تحليلDu Pont و التنبؤ بالفشل المالىZ-Score.
  • تقدير قيمة سهم الشركة.

التنبؤ المالي والتحليل الإداري

  • تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
  • تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
  • تحليل الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف         
  • التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات -القوائم المالية التقديرية)
  • تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
  • إعداد سيناريوهاتScenarios و تحليل الحساسيةSensitivity Analysis لتاثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
  • اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطيةLinear Programing بالاعتماد علىSolver Tool

تقييم بدائل الاستثمار الراسمالية

  • القيمة الزمنية للنقود
  • أعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
  • مخطط التدفقات النقدية للمشروعCash Flow Layout
  • تحديد معدل الخصم المناسب للمشروعDiscount Rate
  • احتساب تكلفة التمويلCost of Capital
  • أحتساب صافى القيمة الحالية للمشروعNet Present Value
  • احتساب معدل العائد الداخلىInternal Rate of Return و معدل العائد الداخلى المعدلModified Internal Rate of Return
  • احتساب فترة الاسترداد المخصومةDiscounted Payback Period