أخر الأخبار

الانتهاء من برنامج تدريبي بأحد فنادق عجمان الممّيزة09/04/2019

في إطار جو ربيعي ممّيز وداخل احد فنادق إمارة عجمان المطله على الشاطىء...

الإنتهاء بنجاح من أحد البرامج التدريبية الممّيزة بدبي09/04/2019

على ضفاف قنال دبي وباحد الفنادق الممّيزة بمنطقة الخليج التجاري تم...

تخريج دورة تدريبية ممّيزة مع نهاية عام 201810/01/2019

مع نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 تم الانتهاء من برنامج تدريبي ممّيز...

بحث متقدم

الأقسام
المدينة

فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية

رقم
1487
الكود
GNWS077
العنوان
فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية
القسم
المحاسبة والمالية
التاريخ
18-22 Nov
مكان البرنامج
Casablanca
الدولة
Moroco
رسوم البرنامج
3500 $
الوصف

موجه الى :

القائمون على تخطيط مواقف السيولة وإدارة رأس المال العامل ، والمسئولون عن متابعة موقف الأرصدة النقدية والحركة النقدية الناتجة عن تحصيل المستحقات وسداد المدفوعات فى الأجل القصير مما يتضمنه ذلك من خبرة ملء الفجوة النقدية أو إستثمار الفائض النقدى

الأهداف :

تعزيز الثقافة المحاسبية والخبرة التطبيقية المتخصصة وافضل الممارسات  فى مجال إدارة النقدية من الناحية التمويلية ومن الناحية المحاسبية ، مع التركيز على محور السيولة Liquidity، وبشكل أكبر من محور اليسر المالى Solvency.

 

المحتويات :

اليوم الاول: مقدمة عن التدفقات النقدية

·       المقارنة بين أساس الاستحقاق والأساس النقدي

·       أسباب التحول إلى الأساس النقدي

·       الفرق بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقدية

·       التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية

·       أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي

·       الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية

 

 

 

 

اليوم الثاني: عرض وتحليل قائمة التدفقات النقدية

·       الطريقة المباشرة

·       الطريقة الغير المباشرة

·       حالات تطبيقية

اليوم الثالث: بعض المشكلات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية

·       التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية

·       البنود غير العادية

·       الفوائد وتوزيعات الأرباح

·       الضرائب على الدخل

اليوم الرابع: تحليل قائمة التدفقات النقدية (1)

·       كفاءة الحصول على تدفقات نقدية (القدرة على توريد النقدية(:

o      عائد التدفق النقدى

o      التدفق النقدى الى المبيعات

o      التدفق النقدى الى صافى الأصول

·       التدفق النقدى الحر – الموجب - السالب

·       المقارنات التحليلية

o      مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل.

o      مقارنة رقم الأعمال بالمبالغ المحصلة من العملاء.

o      مقارنة المشتريات خلال الفترة بالمدفوعات للموردين.

اليوم الخامس: مهارات إعداد الموازنة النقدية Cash Budget

·       العلاقة بين الموازنة النقدية والموازنات الاخرى.

·       نماذج الموازنة النقدية في حالة السكون.

·       الخطوات التطبيقية لتجهيز البيانات لإعداد الموازنة النقدية.

·       نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة النقدية.

·       استخدام الأساليب الإحصائية للتنبؤ بالموازنة النقدية

 
املأ استمارة التسجيل :
الاسم *
الوظيفة *
الشركة
الموقع الالكترونى
الهاتف *
الموبايل
البريد الالكترونى *
فاكس
P.O.Box
العنوان
المدينة
الدولة *
التعليق
كود التاكيد