أخر الأخبار

التميّز الإداري والإبتكار الإبداعي أصبح ضرورة ملحة وليس ترفاً للموظف07/04/2018

بعنوان التميّز الإداري والإبتكار الإبداعي وفق رؤية 2030 تم الإنتهاء...

تخريج أحد البرامج التدريبية بجمهورية مصر العربية 07/04/2018

تم تخريج احدى البرامج التدريبية بالقاهره بجمهورية مصر العربية حيث أقيم...

أجواء تدريب مبتكره خلال أحد البرامج تساعد على التمّيز 07/04/2018

على هامش احدى البرامج التدريبية المنفذه بإمارة راس الخيمة لاحدى الهيئات...

بحث متقدم

الأقسام
المدينة

فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية

رقم
1487
الكود
GNWS077
العنوان
فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية
القسم
المحاسبة والمالية
التاريخ
10-14 Dec
مكان البرنامج
Dubai
الدولة
UAE
رسوم البرنامج
2500 $
الوصف

موجه الى :

القائمون على تخطيط مواقف السيولة وإدارة رأس المال العامل ، والمسئولون عن متابعة موقف الأرصدة النقدية والحركة النقدية الناتجة عن تحصيل المستحقات وسداد المدفوعات فى الأجل القصير مما يتضمنه ذلك من خبرة ملء الفجوة النقدية أو إستثمار الفائض النقدى

الأهداف :

تعزيز الثقافة المحاسبية والخبرة التطبيقية المتخصصة وافضل الممارسات  فى مجال إدارة النقدية من الناحية التمويلية ومن الناحية المحاسبية ، مع التركيز على محور السيولة Liquidity، وبشكل أكبر من محور اليسر المالى Solvency.

 

المحتويات :

اليوم الاول: مقدمة عن التدفقات النقدية

·       المقارنة بين أساس الاستحقاق والأساس النقدي

·       أسباب التحول إلى الأساس النقدي

·       الفرق بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقدية

·       التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية

·       أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي

·       الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية

 

 

 

 

اليوم الثاني: عرض وتحليل قائمة التدفقات النقدية

·       الطريقة المباشرة

·       الطريقة الغير المباشرة

·       حالات تطبيقية

اليوم الثالث: بعض المشكلات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية

·       التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية

·       البنود غير العادية

·       الفوائد وتوزيعات الأرباح

·       الضرائب على الدخل

اليوم الرابع: تحليل قائمة التدفقات النقدية (1)

·       كفاءة الحصول على تدفقات نقدية (القدرة على توريد النقدية(:

o      عائد التدفق النقدى

o      التدفق النقدى الى المبيعات

o      التدفق النقدى الى صافى الأصول

·       التدفق النقدى الحر – الموجب - السالب

·       المقارنات التحليلية

o      مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل.

o      مقارنة رقم الأعمال بالمبالغ المحصلة من العملاء.

o      مقارنة المشتريات خلال الفترة بالمدفوعات للموردين.

اليوم الخامس: مهارات إعداد الموازنة النقدية Cash Budget

·       العلاقة بين الموازنة النقدية والموازنات الاخرى.

·       نماذج الموازنة النقدية في حالة السكون.

·       الخطوات التطبيقية لتجهيز البيانات لإعداد الموازنة النقدية.

·       نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة النقدية.

·       استخدام الأساليب الإحصائية للتنبؤ بالموازنة النقدية

 
املأ استمارة التسجيل :
الاسم *
الوظيفة *
الشركة
الموقع الالكترونى
الهاتف *
الموبايل
البريد الالكترونى *
فاكس
P.O.Box
العنوان
المدينة
الدولة *
التعليق
كود التاكيد