فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية
ID | 1487 |
|
Course Code | GNWS077 |
|
Title | فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية |
|
Category | المحاسبة والمالية |
|
Date | 18-22 June |
|
Location | Istanbul |
|
Country | Turkey |
|
Fees | 3500 $ |
|
Desc |
موجه الى : القائمون على تخطيط مواقف السيولة وإدارة رأس المال العامل ، والمسئولون عن متابعة موقف الأرصدة النقدية والحركة النقدية الناتجة عن تحصيل المستحقات وسداد المدفوعات فى الأجل القصير مما يتضمنه ذلك من خبرة ملء الفجوة النقدية أو إستثمار الفائض النقدى الأهداف : تعزيز الثقافة المحاسبية والخبرة التطبيقية المتخصصة وافضل الممارسات فى مجال إدارة النقدية من الناحية التمويلية ومن الناحية المحاسبية ، مع التركيز على محور السيولة Liquidity، وبشكل أكبر من محور اليسر المالى Solvency. المحتويات : اليوم الاول: مقدمة عن التدفقات النقدية · المقارنة بين أساس الاستحقاق والأساس النقدي · أسباب التحول إلى الأساس النقدي · الفرق بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقدية · التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية · أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي · الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية
اليوم الثاني: عرض وتحليل قائمة التدفقات النقدية · الطريقة المباشرة · الطريقة الغير المباشرة · حالات تطبيقية اليوم الثالث: بعض المشكلات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية · التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية · البنود غير العادية · الفوائد وتوزيعات الأرباح · الضرائب على الدخل اليوم الرابع: تحليل قائمة التدفقات النقدية (1) · كفاءة الحصول على تدفقات نقدية (القدرة على توريد النقدية(: o عائد التدفق النقدى o التدفق النقدى الى المبيعات o التدفق النقدى الى صافى الأصول · التدفق النقدى الحر – الموجب - السالب · المقارنات التحليلية o مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل. o مقارنة رقم الأعمال بالمبالغ المحصلة من العملاء. o مقارنة المشتريات خلال الفترة بالمدفوعات للموردين. اليوم الخامس: مهارات إعداد الموازنة النقدية Cash Budget · العلاقة بين الموازنة النقدية والموازنات الاخرى. · نماذج الموازنة النقدية في حالة السكون. · الخطوات التطبيقية لتجهيز البيانات لإعداد الموازنة النقدية. · نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة النقدية. · استخدام الأساليب الإحصائية للتنبؤ بالموازنة النقدية |